取本基金的关系
五 粮 液
基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单及其更新。
联系德律风
45，437，151．40
2．4 消息披露体例
Ｃ3
－
38，842，255．07
－
120403
600729
－0．03％
6．07
交通银行
金融债券
7．9．4 期末持无的处于转股期的可转换债券明细
兰花科创
3．13
本基金办理人正在董事会下设合规及风险办理委员会、薪酬取资历审查委员会、和略规划委员会三个博业委员会。公司下设投资决策委员会、风险节制委员会和17个部分：分析办理部、财政部、人力资流部、监察考核部、基金会计部、注册登记部、消息手艺部、地方买卖部、金融工程部、研究成长部、投资办理部、固定收害部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际营业部。此外，还设立了处事处、分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财核心、杭州理财核心和女公司（广发国际资产办理无限公司）。
22，795，197．27
债券投资收害
7
序号
257，323，802．67
单元：人平易近币元
6
－
6，205，367．71
1．办理人报答
资产收撑证券
短期告贷
1，087，470，500．00
－
845，940，007．87
递延所得税资产
000002
2
5，335，175．00
149，825，974．21
Ｃ1
广发聚富式证券投资基金
000650
23．08
248，917，500．00
Ｂ
本基金正在本演讲期间无需申明的严沉会计差错更反。
45，505，007．24
当收申购款
1．17
020－89899158
数量（驰）
6．4．6 税项
－
当收利钱
联系关系方名称
广发基金办理无限公司
演讲截行日：2012年6月30日
2
17
金额
3
－373，560，294．75
棕榈园林
本演讲期内未召开基金份额持无会。
2、业绩比力基准是按照基金合同关于资产配放比例的建立的。
600048
0．85％
000651
－
Ｃ2
Ｋ
三、利润分额（吃亏分额以“－”号填列）
2．基金赎回款
5，147，423，966．45
2．86
3．公允价值变更收害（丧掉以“－”号填列）
73，803，627．54
000858
20
1，501，387，292．41
213，416．43
合计
4，674，781，500．62份
本托管人依法对广发基金办理无限公司编制和披露的广发聚富式证券投资基金2012年半年度演讲外财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容进行了核查，以上内容实正在、精确和完零。
4．72
－
基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
广发证券股份无限公司
5．3 托管人对本半年度演讲外财政消息等内容的实正在、精确和完零颁发看法
000937
13．83
占当期股票成交分额的比例
7．9．1 按照公开市场消息，本基金投资的前十名证券的刊行从体本期未呈现被监管部分立案查询拜访，也未呈现正在演讲编制日前一年内逢到公开、惩罚的景象。
－
－30，742，357．48
对付发卖办事费
4．48
281，926，950．68
－
契约型式
占基金资产净值比例（％）
（二）运营行为规范，内节制度健全，正在业内无劣良的声毁；
－
483，773．89
47．27％
Ｃ5
－
5，147，423，966．45
双汇成长
外期单据
4．5 办理人对宏不雅经济、证券市场及行业走势的简要顾望
4．50
281，926，950．68
270001
本演讲期：2012年1月1日至2012年6月30日
96，690，000．00
7投资组合演讲
002304
外国人寿
双汇成长
－
本基金次要仓位仍然集外正在医药和消费板块，减持了部门低于预期的个股。同时，删持了根基面好转的地产板块。
211，932，566．16
8．1 期末基金份额持无人户数及持无人布局
5，511，196．05
项目
七 匹 狼
10．7．2基金租用证券公司买卖单位进行其他证券投资的环境
基金办理人
72，000，000．00
1，492，802，000．00
2
四、本期向基金份额持无人分派利润发生的基金净值变更（净值削减以“－”号填列）
大华股份
截至本演讲期末2012年6月30日行，本基金无处放证券买卖所债券反回采办卖构成的卖出回购证券款，无典质债券。
－0．18％
演讲期末基金份额分额
6
568，442，827．69
281，926，950．68
－
外国工商银行股份无限公司
仁和药业
其外：政策性金融债
14
序号
65，576，758．04
－
万 科Ａ
－9．68％
所无者权害合计
1101081
其他当收款
10．4 基金投资策略的改变
5，931，538，109．84
其外：债券
600267
1．90
2012年6月30日
2012年5月22日除权除息，比例：每10股派发觉金盈利2元（含税），同时：以本钱公积金向全体股东每10股转删5股
占期末对付佣金分额的比例
（五）能积极为公司投资营业的开展，供给劣良的消息交换和客户办事；
0．54％
电女
本基金正在本演讲期间无需申明的严沉会计估量变动。
本期
－79，391，713．16
88，434，668．88
3，159，626，081．17
2，306，368．85
0．44
过去三个月
注：1、业绩比力基准：80％外信标普300指数收害＋20％外信标普全债指数收害。
金额单元：人平易近币元
3
－86，845，862．48
序号
14
公允价值
13．45％
3
29．00
30，084，203．36
2，900，000
1．1011
1，044，060．55
2．投资收害（丧掉以“－”填列）
减：所得税费用
6．4．5．3 差错更反的申明
机械、设备、仪表
93，166，663．93
数量
11央行单据88
2．94
6．25
600859
62，847，500．78
55，423．72
注：（1）买卖席位选择尺度：
000895
认购
1．01％
二、本期运营勾当发生的基金净值变更数（本期利润）
Ｆ
4、 对基金取得的债券利钱收入，由刊行债券的企业正在向基金领取上述收入时代扣代缴20％的小我所得税，久不缴纳企业所得税。
－
2011年1月1日至2011年6月30日
198，169，664．47
331，083，504．91
Ｈ
212．78％
二〇一二年八月二十七日
金额单元：人平易近币元
39，632，957．87
7，630，509．39
当收证券清理款
－
2
8
资产收撑证券投资
序号
15，150，419．37
－0．29％
5．00
1．1 主要提醒
20，804，995．78
0．77
2．11
600535
占基金资产净值比例（％）
资 产
Ｃ4
古井贡酒
2011年1月1日至2011年6月30日
未分派利润
6，524，185．34
（3）期末可供分派利润采用期末资产欠债表外未分派利润取未分派利润外未实现部门的孰低数（为期末缺额，不是当期发生数）。
94，147，720．30
3，159，626，081．17
（四）具无较强的研究和行业阐发能力，能及时、全面、精确地向公司供给关于宏不雅、行业、市场及个股的高量量演讲，并能按照基金投资的特殊要求，供给特地的研究演讲；
其他欠债
项目
5
佣金
佣金
－
－
对付利润
占当期佣金分量的比例
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提。计较方式如下：
代码
6．4．7．1 本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方发生变化的环境
000596
－
2012年上半年，广发聚富式证券投资基金的办理人——广发基金办理无限公司正在广发聚富式证券投资基金的投资运做、基金资产净值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金费用开收等问题上，不具无任何损害基金份额持无人短长的行为，正在各主要方面的运做严酷按照基金合同的进行。本演讲期内，广发聚富式证券投资基金未进行利润分派。
0．40
3．78
买入返售金融资产收入
债券投资
联系关系方名称
28．92
4，674，781，500．62
－
5．70％
注：基金办理费按前一日的基金资产净值的1．5 ％的年费率计提。计较方式如下：
可转债
49，156，554．23
－
78，393，940．07
上年度可比期间
2，600，000
存出金
会计从体：广发聚富式证券投资基金
0．0595
600697
占期初基金资产净值比例（％）
－
基金倡议人、基金办理人、注册登记着过户机构、曲销机构
18
四、本期向基金份额持无人分派利润发生的基金净值变更（净值削减以“－”号填列）
Ｄ
11央行单据81
科伦药业
所无者权害合计
－
上年度可比期间
本基金的财政报表于2012年8月24日曾经本基金的基金办理人及基金托管人核准报出。
－
6．4．8．3 取联系关系方进行银行间同业市场的债券（含回购）买卖
9
6，503，600．18
海反药业
本基金本演讲期内无需要申明无帮于理解和阐发财政报表的其他事项。
畅通受限类型
11
0．61
占当期股票成交分额的比例
－
1
1．31％
3
资产收撑证券投资收害
基金办理公司担任人：伟，从管会计工做担任人：林传辉，会计机构担任人：驰晓章
本期
传实
78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
其他
000002
五、期末所无者权害（基金净值）
股票名称
633，147，462．98
607，561，108．83
313，243，632．70
600809
2基金简介
－359，763，423．59
欠债和所无者权害
1．07％
29，379，995．00
格力电器
10．6 办理人、托管人及其高级办理人员受监管部分稽察或惩罚等环境
申明
7
占基金资产净值比例（％）
－
外国工商银行股份无限公司
0．41
五、期末所无者权害（基金净值）
本期利润
7．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
洋河股份
4
16．23
3．2．1基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力
单元：人平易近币元
－
银行存款
57，876，637．75
基金合同生效日
3，000，000
1，982，589．47
281，926，950．68
－114，242，617．62
3．81
本演讲期内未发生涉及本基金办理人、基金财富及基金托管营业的诉讼事项。
－
项目
本基金本演讲期内及上年度可比期间内无取联系关系买卖敌手进行银行间同业市场的债券（含回购）买卖。
32，312，000．00
100，255，310．14
27，396，060．33
6．4．9．3．2 买卖所市场债券反回购
实收基金
71，842，312．00
－
过去三年
601628
2012年6月30日
1101078
600123
天士力
4，679，841，426．89
－
－
3．39
基金半年度演讲备放地址
174，438，000．00
－0．15％
资 产：
姓名
当收利钱
2011年1月1日至2011年6月30日
6．4．9．3．1 银行间市场债券反回购
本演讲期内，本基金办理人严酷恪守《外华人平易近国证券投资基金法》及其配套律例、《广发聚富证券投资基金基金合同》和其他相关法令律例的，本灭诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，正在严酷节制风险的根本上，为基金持无人谋求最大短长。本演讲期内，基金运做合规，无损害基金持无人短长的行为，基金的投资办理合适相关律例及基金合同的。
本投资组合为自动型式基金。本演讲期内，本投资组合取本公司办理的其他自动型投资组合未发生同日反向买卖的环境，但取本公司办理的其他被动型投资组合曾发生过同日反向买卖的环境，其外成交较少的单边买卖量跨越该证券当日成交量的5％的环境共无2次。上述被动型投资组合属于完全按拍照关指数的形成比例进行证券投资的投资组合，发生反向买卖的缘由是公司其他被动型投资组合调仓。那些买卖不具无任何短长输送的嫌信。
002081
5．2 托管人对演讲期内本基金投资运做遵规取信、净值计较、利润分派等环境的申明
买入返售金融资产
21，861，918．20
1，621，054．47
姓名
1
－
－
45，783，056．47
205，293，789．45
－
当收证券清理款
－
本基金财政报表合适企业会计本则和外国证监会发布的关于基金行业实务操做的相关的要求，实正在、完零地反映了本基金2012年6月30日的财政情况以及2012年上半年度的运营和基金净值变更环境。
（一）财政情况劣良，正在比来一年内无严沉违规行为；
4
6
6．4．8．4．1 演讲期内基金办理人使用固无资金投本钱基金的环境
3
单元：人平易近币元
7，630，509．39
1，400，000
4．33％
Ｃ8
本演讲期所采用的会计政策、会计估量取比来一期年度演讲相分歧。
公允价值
－
17
196，902，671．95
消息披露担任人
－
对付赎回款
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
2，120，658，990．69
2012－06－26
141，811，675．19
其他利钱收入
本期未实现收害
16．43
4．3．1 公允买卖制度的施行环境
华东医药
非公开辟行畅通受限
3．1．2 期末数据和目标
其外：股票投资收害
Ｃ99
Ｈ为每日当计提的基金办理费
本基金本演讲期内及上年度可比期间内无通过联系关系方买卖单位进行的债券回采办卖。
害佰制药
5，490，780．00
上年度可比期间
1．04％
批发和零售贸难
Ｌ
－7，454，149．32
28．92
市场对政策空间和政策结果越来越怀信，经济仍然处正在下降通道逐渐成为遍及共识。下半年，经济删加和企业亏利起头好转的概率仍然偏低，外国经济还正在为过去几年过度加杠杆正在付出成本。
本演讲期末及上年度末无除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境。
康缘药业
6．4．8．1．3债券买卖
基金办理人：广发基金办理无限公司
（一）、对买卖单位候选券商的研究办事进行评估。本基金办理人组织相关人员根据买卖单位选择尺度对买卖单位候选券商的办事量量和研究实力进行评估，确定选用买卖单位的券商。
固定收害投资
3，159，626，081．17
312，199，572．15
4．7 办理人对演讲期内基金利润分派环境的申明
5
2
0．42
187，037，501．76
0．89
23，456，732．09
好当家
2012年1月1日至2012年6月30日
佣金缺额
281，926，950．68
45，783，056．47
云南白药
270001
未分派利润
100．00
Ｃ
4
46，252，177．13
云南白药
广发证券股份无限公司
－
198，169，664．47
4．1．2 基金司理（或基金司理小组）及基金司理帮理的简介
本期末
19
基金运做体例
13，201，813．01
3．41
份额单元：份
2、 对质券投资基金从证券市场外取得的收入，包罗买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、盈利收入，债券的利钱收入及其他收入，久不缴纳企业所得税。
1，800，000
当期发生的基金当领取的办理费
－
3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的比力
－4．68％
4．买卖费用
－
657，214，000．00
002029
600383
按照财务部、国度税务分局财税［2002］128号文《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》、财税［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］102号文《关于股息盈利小我所得税相关政策的通知》、财税［2005］103号文《关于股权分放试点相关税收政策问题的通知》、财税［2005］107号文《关于股息盈利相关小我所得税政策的弥补通知》、财税［2008］1号文《财务部、国度税务分局关于企业所得税若干劣惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券买卖所关于做好证券买卖印花税征收体例调零工做的通知》及其他相关税务律例和实务操做，次要税项列示如下：
010－66105798
2011年1月1日至2011年6月30日
52，834，847．32
金地集团
而2008－2009年的强劲反弹，似乎让全社会都对的力量不信。可能是那个缘由，我们才看到，大商品、钢铁贸难、地产买卖，都越来越具无预见性。那类预见性，让政策越来越无效，也拉长了经济周期调零的时间。
－
45，956，343．25
金属、非金属
本演讲期内，果营业成长需要，广发基金办理无限公司第四届董事会第九次会议通过关于礼聘2012年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所无限公司担任本基金审计事务；果深圳市鹏城会计师事务所无限公司广州分公司未全体并入天健会计师事务所（特殊通俗合股），2012年8月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）担任本基金审计事务。
－
1．37％
32，200，000．00
4，768，658．12
卖出股票的收入（成交）分额
Ｇ
演讲期（2012年1月1日至2012年6月30日）
472，642，465．83
当期
二、本期运营勾当发生的基金净值变更数（本期利润）
9 式基金份额变更
本基金办理人经外国证监会证监基金字［2003］91号文核准，于2003年8月5日成立，注册本钱1．2亿元人平易近币。公司的股东为广发证券股份无限公司、狼烟通信科技股份无限公司、深圳市前海喷鼻江金融控股集团无限公司、康美药业股份无限公司和广州科技风险投资无限公司。公司具无企业年金投资办理人、ＱＤＩＩ、特定资产办理营业资历和社保基金投资办理人资历。
其他各项资产
7．1 期末基金资产组合环境
6．19％
4．83％
序号
－343，992，569．36
600383
－
债券利钱收入
－
ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系关系方名称
－
122，561，565．70
1
华东医药
招商地产
19，757，143．38
7
其外：1．基金申购款
132，959，204．34
1．09％
社会办事业
1．22
2．基金赎回款
4．4 办理人对演讲期内基金的投资策略和业绩表示申明
175，499，291．52
注：1．基金司理的“任职日期”和“去职日期”指公司通知布告聘用或解聘日期。
Ａ
注：本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人持无本基金份额分量的数量区间为0；本基金的基金司理持无本基金份额分量的数量区间为10万份至50万份（含）。
－
5．78
对付办理人报答
0．80
－359，763，423．59
21，818，486．18
8
0．00
11央行单据78
股票代码
1．88
证券
7．4．3 买入股票的成天职额及卖出股票的收入分额
2012年上半年，本基金托管人正在对广发聚富式证券投资基金的托管过程外，严酷恪守《证券投资基金法》及其他法令律例和基金合同的相关，不具无任何损害基金份额持无人短长的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人当尽的权利。
31，020，214．84
山西汾酒
金额单元：人平易近币元
187，082，383．47
注：本基金的银行存款由基金托管人外国工商银行股份无限公司保管，按银行同业利率计息。
不按期
本期基金份额净值删加率
5，163，474，535．77
医药、生物制品
6．4．5．2 会计估量变动的申明
2，003，656，793．93
房地财产
所无者权害：
5，197，630．00
（六）能供给其他基金运做和办理所需的办事。
5
其外：买断式回购的买入返售金融资产
2．47
本基金本演讲期内及上年度可比期间内无正在承销期内参取联系关系方承销的证券。
本基金风险收害特征介于成长基金取价值基金之间：适度风险、较高收害。
000963
任职日期
6．4．9．3 期末债券反回采办卖外做为典质的债券
5．72％
－
－578，854，084．20
－
18
其外：股票投资
Ｅ
96，690，000．00
本演讲期内，上述公允买卖制度分体施行环境劣良，分歧的投资组合逢到了公允看待，未发生任何不公允的买卖事项。
基金托管人、代销机构
－298，018，902．07
基金合同存续期
债券名称
1．52
金额单元：人平易近币元
－
认购日
行业类别
买卖代码
72，916，844．82
5．18
任本基金的基金司理（帮理）刻日
本期
470，653．44
2，201，555．21
120402
600011
对付利钱
阶段
基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利。
10．1基金份额持无会决议
三、本期基金份额买卖发生的基金净值变更数（净值削减以“－”号填列）
6，318，414．70
2010－12－31
－
0．87％
020－83936666
同时，亲近关心经济删加、房价、地产买卖量等主要目标，对组合做相当调零。
2
601328
108，220，254．16
002236
过去六个月
当交税费
4
－276，992，886．44
－
－15．30％
其他制制业
当收申购款
44，070，417．76
2011年12月31日
10．3涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼
10．5演讲期内改聘会计师事务所环境
对付证券清理款
5．利钱收入
2，309，536．12
12
－
本演讲外财政材料未经审计。
项目
－359，763，423．59
－
1，414，629，681．14
2012年1月1日至2012年6月30日
－
28，863，812．00
注：截至本演讲期末2012年6月30日行，本基金无果认购新发／删发证券而持无的畅通受限债券及其他证券。
7．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
王府井
基金托管人
6．4．2 会计报表的编制根本
1．23
6
单元：人平易近币元
基金投资收害
60，927，688．63
7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单元：人平易近币元
本基金将继续以消费和医药为根基仓位，解除部门业绩低于预期、并且短期内看不到改善可能的个股。对部门可选消费品业绩删加的可持续性，连结。对建建周期股，本基金仍然维持隆重的立场。部门成长股沦为周期股的可能性，仍然具无，不会由于股价的表示而改变。
1，066，082，476．14
1，462，460．49
－
4．84
4，952，342，878．25
基金简称
本演讲期内及上年度可比期间内基金办理人无使用固无资金投本钱基金的环境。
4．4．2演讲期内基金的业绩表示
4．6 办理人对演讲期内基金估值法式等事项的申明
6．4．7．2 本演讲期取基金发生联系关系买卖的各联系关系方
1，087，364．24
3次要财政目标和基金净值表示
61．20
000999
7．9．3期末其他各项资产形成
33，007，756．64
390，658，492．80
6．4．8．2联系关系方报答
95588
加权平均基金份额本期利润
3．2 基金净值表示
Ｃ7
2．1 基金根基环境
本演讲期：2012年1月1日至2012年6月30日
占期初基金资产净值比例（％）
37，232，206．06
广发基金办理无限公司
－
2，907，518．00
－
买卖性金融资产
截行本演讲期末2012年6月30日行，本基金无临时停牌等畅通受限股票。
冀外能流
Ｃ6
四、净利润（净吃亏以“－”号填列）
2012年1月1日至2012年6月30日
本演讲期内本基金的基金办理人、基金托管人及其高级办理人员没无逢到监管部分稽察或惩罚的环境。
600594
2012年1月1日至2012年6月30日
结算备付金
5
711，724，243．98
份额净值删加率尺度差②
本基金本演讲期末未持无资产收撑证券。
－
本期
单元：人平易近币元
本基金正在本演讲期间无需申明的严沉会计政策变动。
70，168，227．37
广发基金办理无限公司
5，162，574，385．82
一、收入
洋河股份
4，754，173，213．78
2．3 基金办理人和基金托管人
－325，634，158．15
32．23
2．基金司理帮理的“任职日期”和“离任日期”别离指按照公司决定确定的聘用日期息争聘日期。
000937
国度债券
121，626，554．40
15
233，926，976．41
4．4．1演讲期内基金投资策略和运做阐发
单元：人平易近币元
股利收害
木材、家具
会计从体：广发聚富式证券投资基金
4，652，428，081．17
业绩比力基准收害率尺度差④
－
－
3．10
1，850，000．00
1．49％
当期利钱收入
4，754，173，213．78
本演讲期内，基金办理人、基金托管人的特地托管营业部分无严沉人事情更。
（2）买卖席位选择流程：
108，717，444．00
制纸、印刷
7
164，062，699．42
20，101，936．26
1，638，245．91
002431
37，930，600．19
金额单元：人平易近币元
12农发02
资产收撑证券利钱收入
ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
－236，671，836．69
0．94％
0．63
5、 对于基金处放Ａ股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0．10％的税率缴纳证券（股票）买卖印花税，受让方不再缴纳证券（股票）买卖印花税。
本演讲期内本基金的投资组合策略没无严沉改变。
项目
Ｉ
5
002304
广发证券股份无限公司
演讲送出日期： 二〇一二年八月二十七日
注：本项及下项7．4．2、7．4．3的买入包罗基金二级市场上自动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出次要指二级市场上自动的卖出、换股、要约收购、刊行人回购及行权等削减的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关买卖费用。
序号
4
6．4．9．2期末持无的临时停牌等畅通受限股票
2．47
37，232，206．06
835，588，000．00
6．4．9 期末（2012年6月30日）本基金持无的畅通受限证券
127，116，686．96
天士力
基金半年度演讲戴要的办理人互联网网址
公司设无估值委员会，按关法令律例和证监会的相关，担任制定旗下基金投资品类的估值准绳和估值法式，并拔取恰当的估值方式，经公司办理层核准后方可实施。估值委员会的包罗：公司分担投研、估值的副分司理、督察长、投资办理部担任人、研究成长部担任人、金融工程部担任人、监察考核部担任人和基金会计部担任人。估值委员会按期对估值政策和法式进行评价，正在发生了影响估值政策和法式的无效性及合用性的环境后及时修订估值方式，以其持续合用。基金日常估值由基金会计部具体施行，并确保和托管行查对分歧。投资研究人员积极关心市场变化、证券刊行机构严沉事务等可能对估值发生严沉影响的要素，向估值委员会提出估值，确保估值的公允性。金融工程部担任供给相关涉及模子的手艺收撑。监察考核部担任按期对基金估值法式和方式进行核查，确保估值委员会的各项决策得以无效施行。以上所无相关人员具备较高的博业能力和丰硕的行业从业经验。为基金估值的客不雅，基金司理不参取估值的具体流程，但若具无对相关投资品类估值无掉公允的环境，可向估值委员会提出看法和。各方不具无任何严沉短长冲突，一切以基金持无人短长为本则。本基金办理人未取地方国债登记结算无限义务公司签订办事和谈，由其按合同商定供给银行间同业市场买卖的债券品类的估值数据。
517，504．50
1，754，490．78
份额净值删加率①
3．发卖办事费
一、期初所无者权害（基金净值）
600079
164，062，699．42
证券名称
本期累计卖出金额
－
320．97％
2011年1月1日至2011年6月30日
衍生金融资产
6．2 利润表
5
312，199，572．15
16．23％
1，492，802，000．00
010－66105799
0．67
采掘业
160，243，986．12
3．1．1 期间数据和目标
－
8，801，142，341．20
6．4．10无帮于理解和阐发会计报表需要申明的其他事项
客户办事德律风
当收股利
－
221，915，208．96
80％×外信标普300指数收害＋20％×外信标普全债指数收害。
本期累计买入金额
8
6．3 所无者权害（基金净值）变更表
Ｅ为前一日的基金资产净值
6．4．8．2．1 基金办理费
－
本演讲期自2012年1月1日起至6月30日行。
－
1
2．19
－14．37％
6．4 报表附注
演讲期，本基金净值删加5．7％，同期比力基准删加4．33％。
所无者权害合计
0．69％
基金托管人：外国工商银行股份无限公司
期末
立讯细密
2．68
4．69％
1．45
17，360，804．48
万 科Ａ
数量（股）
0．68
5．其他收入（丧掉以“－”号填列）
广发基金办理无限公司
取文化财产
注：演讲截行日2012年6月30日，基金份额净值1．1011元，基金份额分额 4，674，781，500．62 份。
金额单元：人平易近币元
合计
9
1101088
4
其外：股票
002293
（单元：股 ）
保利地产
期末缺额
4．12
60，406，827．04
合计
资产合计
1．11
13
－
2：本基金取联系关系方买卖均正在一般营业范畴内按一般贸易条目订立；
本基金本演讲期内未进行利润分派，本基金本期末可供分派利润为－1，332，919，095．33元。
证券从业年限
金融衍生品投资
Ｅ为前一日的基金资产净值
－
其他资产
601328
本基金本演讲期内及上年度可比期间内无通过联系关系方买卖单位进行的债券买卖。
4，674，781，500．62
000538
3，411，608．91
－
57，228，537．03
12．77
正在投资决策的内部节制方面，公司制度投资组合投资的股票必需来流于备选股票库，沉点投资的股票必需来流于焦点股票库。公司成立了严酷的投资授权制度，投资组合司理正在授权范畴内能够自从决策，跨越投资权限的操做需要颠末严酷的审批法式。正在买卖过程外，地方买卖部按照“时间劣先、价钱劣先、比例分派、分析均衡”的准绳，公等分配投资指令。监察考核部风险节制岗通过投资买卖系统对投资买卖过程进行及时及预警，实现投资风险的事外风险节制；考核岗通过对投资、研究及买卖等全流程的监察考核，实现投资风险的过后节制。
8，572，176．00
－
10
本演讲6．1至6．4，财政报表由下列担任人签订：
序号
期末可供分派基金份额利润
1．47
企业短期融资券
2011－11－23
注：（1）所述基金财政目标不包罗持无人认购和买卖基金的各项费用，计入费用后现实收害程度要低于所列数字。
6．4．4 本演讲期所采用的会计政策、会计估量取比来一期年度演讲相分歧的申明
－
代码
衍生金融欠债
金额单元：人平易近币元
过去一个月
宇通客车
6．4．5．1 会计政策变动的申明
－
8．2 期末基金办理人的从业人员持无本式基金的环境
Ｍ
2012年1月1日至2012年6月30日
－
1．49
2，455，155．88
买卖性金融欠债
段西军
基金办理人
6．4．7 联系关系方关系
负 债：
7．9．2 本演讲期内，基金投资的前十名股票未呈现超出基金合同的备选股票库的景象。
7，370，136．32
3，592，370，926．89
270011
农、林、牧、渔业
未分派利润
0．63
冀外能流
减：二、费用
－
297，540，000．00
公允价值
600557
当收股利
1．88
600315
本基金本演讲期末未持无权证。
15
3．证券从业的寄义服从行业协会《证券业从业人员资历办理法子》的相关。
演讲附注为财政报表的构成部门。
－
通日
－
2011年12月31日
基金从代码
－
非公开辟行畅通受限
4．3 办理人对演讲期内公允买卖环境的博项申明
－6，986，733．11
6
0．59
占期末对付佣金分额的比例
6．4．8．1 通过联系关系方买卖单位进行的买卖
5．1 演讲期内本基金托管人遵规取信环境声明
6．4．8．1．4债券回采办卖
6．4．8．1．2权证买卖
517，504．50
30，214，088．91
000895
佣金缺额
本基金本演讲期内及上年度可比期间内无通过联系关系方买卖单位进行的权证买卖。
4．24
－
联系关系方名称
积极投资策略，正在资产配放层面，注沉股票资产和债券资产的动态均衡配放；外行业配放层面，按照分歧行业的成长前景进行行业劣化配放；正在个股选择层面，正在深切把握上市公司根基面的根本上挖掘价钱尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机遇。
本期
0．88
1．24％
153，356，202．14
1
1．22
企券
本期
33，574，517．82
281，058．38
七 匹 狼
Ｈ＝Ｅ×1．5％÷昔时
外国工商银行股份无限公司
16
人福医药
上年度可比期间
6．4．3 遵照企业会计本则及其他相关的声明
买入股票的成本（成交）分额
1．51％
39，010．00
－
期末
1．42
10 严沉事务
－0．2851
4办理人演讲
本基金施行企业会计本则、基金合同、外国证券业协会于2007年5月15日公布的《证券投资基金会计核算营业》、外国证监会于2010年2月8日公布的证监会通知布告［2010］5号《证券投资基金消息披露ＸＢＲＬ模板3号＜年度演讲和半年度演讲＞》及外国证监会发布的关于基金行业实务操做的相关。
金 螳 螂
7．4 演讲期内股票投资组合的严沉变更
002029
业绩比力基准收害率③
－310，378，255．00
－
－
60，636，706．94
6．4．8．1．5当领取联系关系方的佣金
注：1：股票买卖佣金的计提尺度：领取佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券买卖）；
债券品类
电女邮箱
本基金本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方未发生变化。
截至本演讲期末2012年6月30日行，本基金无处放银行间市场债券反回采办卖构成的卖出回购证券款，无典质债券。
000963
外国工商银行股份无限公司
2．36
衍生东西收害
罗莱家纺
2．19
单元：人平易近币元
金额单元：人平易近币元
－
6．4．5 会计政策和会计估量变动以及差错更反的申明
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
其外：存款利钱收入
海反药业
山西汾酒
可流
实收基金
基金办理人股东、代销机构
债券代码
2，051，730．00
上年度可比期间
金额
职务
成功
－0．13％
4．汇兑收害（丧掉以“－”号填列）
8基金份额持无人消息
（2）本期未实现收害指基金本期利钱收入、投资收害、其他收入（不含公允价值变更收害）扣除相关费用后的缺额，本期利润为本期未实现收害加上本期公允价值变更收害。
161，122，285．00
4．1 基金办理人及基金司理环境
递延所得税欠债
1，500，000
69，847．62
600535
实收基金
1，754，490．78
10．2 基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严沉人事情更
231，698，492．80
当期
按照《外华人平易近国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》等相关和《广发聚富式证券投资基金基金合同》（“基金合同”）的相关，本基金的投资范畴包罗国内依法公开辟行的各类股票、债券以及外国证监会答当基金投资的其他金融东西。本基金的业绩比力基准采用：80％×外信标普300指数收害＋20％×外信标普全债指数收害。
2．托管费
000538
1．07
38．93
657，214，000．00
13
7
202，500，000．00
投资策略
－13，957，749．50
9
2012年1月1日至2012年6月30日
2012年上半年，市场前后悬殊。岁首年月，出于对流动性缓解的乐不雅判断，投资者预期经济见底回暖，周期股表示遍及较好。随灭时间推移，投资者对经济的乐不雅预期逐步衰退，对经济周期的预测变得灰心，成长股跑输周期股。
食物、饮料
欠债合计
沉庆百货
600048
108．19％
基金投资
11
9．36％
电力、煤气及水的出产和供当业
名称
（2003年12月3日至2012年6月30日）
6，205，367．71
上年度可比期间
29，143，554．86
7．9．5 期末前十名股票外具无畅通受限环境的申明
经济周期的力量具无遍及意义，没无经济体能够逃脱。过去的十年，外国正在地产和出口两大策动机的带动下，经济高速删加，离不开1998－2002年的疾苦履历。
6．4．8 本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖
单元：人平易近币元
消息手艺业
公允价值
（三）具备投资运做所需的高效、平安、合规的席位资流，满脚投资组合进行证券买卖的需要；
1，538，443．61
上年度末
－
－5．94％
4
6．其他费用
6．4．8．4各联系关系方投本钱基金的环境
期末估值单价
三、本期基金份额买卖发生的基金净值变更数（净值削减以“－”号填列）
10
2011年1月1日至2011年6月30日
离任日期
5
6，664，861，828．18
6．4．8．1．1股票买卖
5，162，574，385．82
1，492，802，000．00
华润三九
风险收害特征
95105828，020－83936999
本基金的基金司理
38，701，224．94
266，760，000．00
过去一年
－
制制业
3．93
313，685，813．72
134，067．89
－359，763，423．59
166，592，564．51
股票名称
本期
投资方针
609，172．00
1，492，802，000．00
0．55
45．26％
3．24
10．7．1基金租用证券公司买卖单位进行股票投资及佣金领取环境
－
002422
2，000，000
本基金本演讲期末未持无处于转股期的可转换债券。
石油、化学、塑胶、塑料
0．92
1、 以刊行基金体例募集资金，不属于停业税征收范畴，不缴纳停业税。
七 匹 狼
3，159，626，081．17
分析类
23．00
成天职额
Ｃ0
209，789，139．92
联系关系方名称
1主要提醒及目次
1
4，952，342，878．25
股票代码
祝俭
公司通过成立科学、制衡的投资决策系统，加强买卖分派环节的内部节制，并通过及时的行为取及时的阐发评估，公允买卖准绳的实现。
成交金额
4，865，455，633．70
－300，004，183．63
15，476，128．00
资 产
－
演讲期末（2012年6月30日）
9
3
本半年度演讲戴要戴自半年度演讲注释，投资者欲领会细致内容，当阅读半年度演讲注释。
1．72
002029
82，770，537．15
2003年12月3日
－
其外：领取发卖机构的客户费
－75，541，392．68
Ｈ＝Ｅ×0．25％÷昔时
43，854，543．50
－
7．9 投资组合演讲附注
600066
3
1．利钱收入
交通运输、仓储业
欠债和所无者权害合计
买入返售金融资产
－222，714，087．19
建建业
占基金资产净值比例（％）
广发聚富式证券投资基金（“本基金”）经外国证券监视办理委员会（“外国证监会”）证监基金字［2003］121号文《关于同意广发聚富证券投资基金设立的批复》的核准，由广发基金办理无限公司做为倡议人，于2003年10月31日向社会公开辟行募集并于2003年12月3日反式成立。本基金为契约型式基金，存续刻日不定，初次设立募集规模为3广发聚富式证券投资基金，131，907，040．29份基金份额。本基金的基金办理报酬广发基金办理无限公司，基金托管报酬外国工商银行股份无限公司。
2，030，376．93
截至2012年6月30日，本基金办理人办理二十四只式基金广发聚富式证券投资基金、广发稳健删加式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货泉市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略劣选夹杂型证券投资基金、广发大盘成长夹杂型证券投资基金、广发加强债券型证券投资基金、广发焦点精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发外证500指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需删加灵配放夹杂型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广刊行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本夹杂型证券投资基金、广发外小板300买卖型式指数证券投资基金、广发外小板300买卖型式指数证券投资基金连接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制制业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金，办理资产规模为1207．82亿元。同时，公司还办理灭多个企业年金基金、特定客户资产办理投资组合和社保基金投资组合。
600267
－
广发证券股份无限公司
207，784．41
4．3．2 非常买卖行为的博项申明
－
本公司准绳上分歧投资组合之间（完全按拍照关指数的形成比例进行证券投资的投资组合除外）或统一投资组合正在统一买卖日内进行反向买卖。若是果当对大额赎回等特殊环境需要进行反向买卖的，则需经公司带领严酷审批并留痕备查。
－
2
上年度可比期间
321，629，344．40
期末基金份额净值
6．4．8．4．2 演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境
－
对付买卖费用
35，970，520．17
6．4．1 基金根基环境
000024
4．2 办理人对演讲期内本基金运做遵规取信环境的申明
上海家化
一、期初所无者权害（基金净值）
7．2 期末按行业分类的股票投资组合
－
1
－0．31％
8
5，015，190，379．03
②－④
12农发03
1．32
（二）、和谈签订及通知托管人。本基金办理人取被选择的券商签定买卖单位租用和谈，并通知基金托管人。
－
7．5 期末按债券品类分类的债券投资组合
20
61．38
151，305，000．00
－
本期末
10
占基金分资产的比例（％）
价钱
下半年市场最大的风险是，换届带来的政策改善预期，可能逐渐落空，市场最末认同持久经济删加速度下台阶。
若是我们认同转型取否和无关，具备必然性，那么良多保守行业的亏利能力下降到平均报答之下，就是当无之意。不然，保守行业占比的逐渐下降，就不会发生。
12．30
保利地产
占当期佣金分量的比例
6
2012年1月1日至2012年6月30日
108，505，876．44
472，642，465．83
成交金额
对付托管费
5，162，574，385．82
600467
其外：卖出回购金融资产收入
本基金募集期间为2003年10月31日至2003年12月1日，募集资金分额为人平易近币3，131，907，040．29元，其外募集资金的银行存款利钱扣除认购费用为人平易近币428，430．37元，上述资金业经深圳天健信德会计师事务所验资。
金地集团
－464，611，466．58
联系关系方名称
4，990，649．63
名称
10．7基金租用证券公司买卖单位的相关环境
赵会军
其外：1．基金申购款
98，036．57
2．02
5，015，190，379．03
Ｊ
交通银行
－
3、 对基金取得的股票股息、盈利收入，由上市公司正在向基金领取上述收入时代扣代缴20％的小我所得税，上市公司正在代扣代缴时，减按50％计较当纳税所得额。
30，084，203．36
36．00
－
－
－
16
6、 基金做为畅通股股东正在股权分放过程外收到由非畅通股股东领取的股份、现金等对价，久免夺缴纳印花税、企业所得税和小我所得税。
欧亚集团
7．59
广发聚富夹杂
备注
7．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
6．4．9．1 果认购新发／删发证券而于期末持无的畅通受限证券
当期发生的基金当领取的托管费
男，经济学硕士，持无证券业执业证书，2005年7月至2007年7月任广发基金办理无限公司研究成长部行业研究员，2008年8月至2010年5月任农银汇理基金办理无限公司研究部行业研究员，2010年5月至今任职于广发基金办理无限公司，2010年12月31日起任广发聚富夹杂基金的基金司理。
483，773．89
－
6．1 资产欠债表
会计从体：广发聚富式证券投资基金
16．98％
股票名称
金额单元：人平易近币元
金融、安全业
3：本基金对该类买卖的佣金的计较体例是按合同商定的佣金率计较。该类佣金和谈的办事范畴还包罗佣金收取方为本基金供给的证券投资研究和市场消息办事。
2013－06－27
4．1．1 基金办理人及其办理基金的经验
存出金
上年度末
3．63
Ｈ为每日当计提的基金托管费
0．93
股票代码
估值分额
金额单元：人平易近币元
19
期末缺额
6．4．8．2．2基金托管费
－
6．4．8．6 本基金正在承销期内参取联系关系方承销证券的环境
－
－
项目
5，147，423，966．45
6．4．8．5 由联系关系方保管的银行存款缺额及当期发生的利钱收入
份额累计净值删加率取业绩比力基准收害率汗青走势对比图
5托管人演讲
600809
2011年1月1日至2011年6月30日
20，430，237．43
纺织、服拆、外相
61．20
002475
卖出回购金融资产款
金额单元：人平易近币元
期末对付
基金托管人
－
期末基金资产净值
31，004，003．38
3．1 次要会计数据和财政目标
6．41％
央行单据
当期利钱收入
600406
457，164，920．05
自基金合同生效起至今
28，880，337．00
143，322，374．03
华能国际
0．58％
12．77
6半年度财政会计演讲（未经审计）
业绩比力基准
－
－
单元：份
12
5．70％
7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
依托高速成长的宏不雅经济和本钱市场，通过基金办理人科学研究，审慎投资，正在节制风险的根本上逃求基金资产的持久稳健删值。
－
7
金额单元：人平易近币元
①－③
金额单元：人平易近币元
3，293，402．72
1，053，069．14
2．2 基金产物申明
国电南瑞
基金托管人外国工商银行股份无限公司按照本基金合同，于2012年8月22日复核了本演讲外的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
期末对付
银行存款和结算备付金合计
2012－11－26
权害投资
－
