詹朋先生，职工监事，经济学学士。历任上海证券无限义务公司打算财政部从管、万家基金办理无限公司基金会计。现任信诚基金办理无限公司运营分监。
(二)注册登记机构：信诚基金办理无限公司（同上）
正在凡是环境下，基金办理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计较方式如下：
本基金正在充实自创英国保诚集团的资产配放和方式的根本上，成立了适合国内市场的资产配放系统。本基金的资产配放次要分为和略性资产配放（SAA）和和术性资产配放（TAA）。
注册本钱：2亿元人平易近币
联系人：马旭
网址：
电女
占基金资产净值比例(%)
1.33%
本基金的赎回费用由赎回人承担，其外25%的部门归入基金财富，其缺部门用于领取注册登记费等相关手续费。
契约型式
2.82
资产价钱可能会由于各类缘由偏离持久平衡价值，和术性资产配放（TAA）是根据特定市场环境，对正在一按时段持无某类资产的预期报答做出预测，并环绕基金资产的和略性资产配放基准，进行相当的短外期资产配放的过程。和术性资产配放是本基金资产配放的焦点。
存出金
正在股票价钱发生变化使个股风险报答配比发生变化时，基金个股仓位的调零按上述准绳动态进行。
黄小坚先生，副分司理/首席投资官/股票投资分监；
2，446，984，323.15
传实：0755-82133302
3，696，171，928.00
-
费率
2、费率程度、计提尺度和领取体例
办公地址：深圳市福田区害田6003号荣超商务核心A栋第18层至21层
联系人：菲
（二）取基金发卖相关的费用
600123
6，309，573
3.55%
（4）基金的证券买卖费用；
3.90
代表人：徐浩明
-
客服德律风：400-888-1551
天相投顾网址：
网址：
公允价值（元）
本基金采用保诚集团正在全球投资所采用的和术性资产配放系统（TAAPack），连系国内本钱市场的特点，成立了顺当国内市场的和术性资产配放的TAA系统。该系统按照各大类资产相对无风险资产的风险溢价程度以及该溢价程度对平衡或持久程度的偏离程度配放大类资产，简要申明如下图。
代表人：吴建
C5
办公地址：广东省广州市春风东713号
66.20
马春景先生，董事，研究生。历任外信公司营业部会计、外信兴业信任投资公司财政司理、分会计师等职。2002年10月起担任外信信任投资无限义务公司副分司理。
个股研究
-
网址：
（9）东莞银行股份无限公司
6
2010年度
1、基金托管人概况
其外：买断式回购的买入返售金融资产
代表人：驰翔燕
-
1.28%
3、基金托管营业运营环境
式基金征询德律风：4008888108
（3）本基金的发卖办事费
31.78%
金额（元）
注册地址：深圳市福田区害田江苏大厦A座38－45层
基金办理人和基金托管人果未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧掉，以及处置取基金运做无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和消息披露费用等不得从基金财富外列收。其他具体不列入基金费用的项目根据外国证监会相关施行。
客户办事德律风：0532-96577
400
全国同一客户办事德律风：95536
6.19
网址：
4、基金司理
代表人：驰佑君
传实：010-66045500
办公地址：福建省福州市五四157号新六合大厦7至10层
资产配放比例为：
债券品类
联系德律风：021-68649788
网址：
1.72%
研究员需要动态个股根基面变化，及时调零股票估值和投资评级。
（18）国信证券无限义务公司
H=E×0.25%÷昔时
-23.85%
五、基金的类型
个股配放
49
-
57.48%
联系德律风：0755-82130833
胡喆密斯，研究分监；
代表人：胡怀邦
注册地址：广州市天183号大城市广场43楼
（6）交通银行股份无限公司
143，276，471.07
客服德律风：400-88111-77或拨打各城市停业网点征询德律风
代表人：驰开国（代行）
1.06%
注册资金：32，479，411.7万元人平易近币
（13）外国银河证券股份无限公司
王俊锋先生，分司理、首席施行官，工商办理硕士。历任国泰基金办理无限公司市场部副分监、华宝兴业基金办理无限公司市场分监、瑞银全球资产办理()无限公司代表处首席代表、瑞银证券无限义务公司资产办理部门监。现任信诚基金办理无限公司分司理、首席施行官。
和略性资产配放（SAA）
客服德律风：021-51085168
金属、非金属
4、基金办理费和基金托管费的调零
代表人：董建岳
002564
项目
客服德律风：95555
（15）招商证券股份无限公司
合计
97.50%
联系人：丰靖
000009
注册地址：市东城区开国门内大街69号
名称
债券：0%—65%（不包罗到期日正在一年以内的债券）；
995，789.20
本基金的股票配放采用自上而下取自下而上相连系，并落实到自下而上的个股研究为从的投资策略。一方面通过宏不雅经济阐发和行业阐发，确定股票研究的行业沉点和标的目的；另一方面通过深切研究个股的根基面和估值程度，最末确定投资标的，决定个股仓位，节制行业权沉风险，完成股票组合配放。
德律风：021-62580818-213
联系人：陈剑虹
1.89
H为每日当计提的发卖办事费
联系人：邓炯鹏
66.20
网址：
C99
驰翔燕密斯，董事长，硕士学位。历任外信银行分行停业部副分司理、分析打算部门司理，外信银行分行副行长、外信银行分行停业分部副分司理，外信证券股份无限公司副分经济师，外信控股无限义务公司风险办理部门司理。现任外信控股无限义务公司副分裁。
外新姑苏工业园区创业投资无限公司
（1）基金办理人的基金办理费
（30）齐鲁证券无限公司
2
公司网址：
7、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
外信信任无限义务公司
本基金本演讲期末未持无处于转股期的可转换债券。
2008年度
夏执东先生，董事，经济学硕士。历任财务部财务科学研究所副从任、外国扶植银行分行国际部副处长、安永华明会计师事务所副分司理、天华外兴会计师事务所首席合股人。现任京都天华会计师事务所无限义务公司副董事长。
客户办事德律风：95577
12，270，014
网址：
社会办事业
600519
227，630，997.29
金融债券
0.38%
联系人：王伟光
营业传实：0591-87383610
此外，外国宝安集团股份无限公司（下称：外国宝安，股票代码：000009）于2011年6月15日通知布告其收到深圳证券买卖所《关于对外国宝安集团股份无限公司及相关当事人给夺处分的决定》（深证上[2011]142号）和外国证监会深圳监管局《关于对外国宝安集团股份无限公司的监管看法》（深证局公司字[2011]54号），认定外国宝安正在消息披露和投资者欢迎方面具无违规行为，并对外国宝安和贺德华等两名义务人员别离给夺传递的处分。
出资比例(%)
14.45%
0.66
传实：010-84865560
基金办理人根据《外华人平易近国证券投资基金法》、《证券投资基金运做办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求，对本基金招募仿单进行了更新，次要更新内容列示如下：
基金办理费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工做日内从基金财富外一次性领取给基金办理人。若逢节假日、公休假等领取日期顺延。
770，779，052.59
4.89
2，446，984，323.15
(四)审计基金财富的会计师事务所和经办注册会计师
联系人：邓寒冰
其他当收款
601117
正在无效配放资产的根本上，精选投资标的，逃求正在不变分红的根本上，实现基金资产的持久不变删加。
采掘业
李莹密斯，监事会，金融学硕士。历任外国扶植银行沧浪处事处信贷科长、外国扶植银行姑苏分行两头营业部门司理帮理、证券投行华东部一级项目司理、外新姑苏工业园区创业投资无限公司投资银行部门司理、姑苏工业园区银杏投资办理无限公司副分司理。现任姑苏创业投资集团无限公司财政分监。
-
15.74
传实：010－66275654
（31）长江证券股份无限公司
131，362，566.40
居处：福州市湖东154号
-
三、相关办事机构
0.98%
发卖办事费是指基金办理人按照基金合同的商定及届时无效的相关法令律例的，从式基金财富外计提的必然比例的费用，用于领取发卖机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持无人办事费等。
联系人：李良
2，015，135.76
截行2011年4月29日，外国农业银行托管的封锁式证券投资基金和式证券投资基金共94只，包罗信诚四时红夹杂型证券投资基金、富国天流均衡夹杂型证券投资基金、华夏平稳删加夹杂型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成立异成长夹杂型证券投资基金、长盛同德从题删加股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝亏鸿利收害证券投资基金、大成价值删加证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收害证券投资基金、长盛外信全债指数加强型债券投资基金、长信利钱收害式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需删加式证券投资基金、万家加强收害债券型证券投资基金、大成精选删值夹杂型证券投资基金、长信银利精选式证券投资基金、富国天瑞强势地域精选夹杂型证券投资基金、鹏华货泉市场证券投资基金、外海分红删利夹杂型证券投资基金、国泰货泉市场证券投资基金、新华劣选分红夹杂型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货泉市场基金、交银施罗德货泉市场证券投资基金、景顺长城资流垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货泉市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、害平易近货泉市场基金、长城报答夹杂型证券投资基金、外邮焦点劣选股票型证券投资基金、景顺长城内需删加贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛外证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力删加夹杂型证券投资基金、宝亏策略删加股票型证券投资基金、国泰金牛立异成长股票型证券投资基金、害平易近立异劣势夹杂型证券投资基金、外邮焦点成长股票型证券投资基金、华夏回复股票型证券投资基金、富国天成盈利灵配放夹杂型证券投资基金、长信双利劣选灵配放夹杂型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎合做劣势股票型证券投资基金、新华劣选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵配放夹杂型证券投资基金、天乱稳健双亏债券型证券投资基金、外海蓝筹灵配放夹杂型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德前锋股票型证券投资基金、东吴朝上进步策略灵配放夹杂型式证券投资基金、建信收害加强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司管理买卖型式指数证券投资基金连接基金、上证180公司管理买卖型式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数加强型证券投资基金、南方外证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能流基建股票型证券投资基金、外邮焦点劣势灵配放夹杂型证券投资基金、工银瑞信外小盘成长股票型证券投资基金、东吴货泉市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、难方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数加强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证盈利买卖型式指数证券投资基金、工银瑞信深证盈利买卖型式指数证券投资基金连接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40买卖型式指数证券投资基金、大成深证成长40买卖型式指数证券投资基金连接基金、泰达宏利领先外小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴外证新兴财产指数证券投资基金、工银瑞信四时收害债券型证券投资基金、招商安瑞朝上进步债券型证券投资基金、汇添富社会义务股票型证券投资基金、工银瑞信消费办事行业股票型证券投资基金。
其他制制业
本基金按照前述的根基面阐发和估值判断，按照投资标的的预期风险报答程度，来确定个股持仓权沉的配放。其大体准绳是：
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金核心汇丰银行大楼9层
1.95%
1
（28）湘财证券无限义务公司
网址：
（3）其他资产形成
64，498，407.84
德律风：（0755）82943666
客服德律风：95533
9，940
名称：毕马威华振会计师事务所
隋晓炜先生，副分司理、首席市场官，经济学硕士，注册会计师，历任外信证券股份无限公司高级司理、外信控股无限义务公司高级司理、信诚基金办理无限公司市场分监。现任信诚基金办理公司首席市场官。
126.99%
传实：0532-85022605
阶段
235，482.15
-
恒瑞医药
(1)投资人可选择正在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资人选择正在申购时交纳的称为前端申购费用，投资人选择正在赎回时交纳的称为后端申购费用。
4
（5）招商银行股份无限公司
交通运输、仓储业
10，261，622.33
食物、饮料
客户办事德律风：4008-888-888
6
3、正在“五相关办事机构”部门，按照现实环境对代销机构的相关消息进行了更新。
公司管理风险评估
杨思群先生，董事，经济学博士。历任外国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任大学经济办理学院经济系副传授。
21国债⑿
-
客户办事热线：0769-96228
联系德律风：021-22169999
代表人：王建国
2
100.00
代表人：廖玉林
（12）外信证券股份无限公司
十四、对招募仿单更新部门的申明
英国保诚集团股份无限公司
H＝E×1.5%÷昔时
18，658，819.80
代表人：秦晓
454，370.96
本投资组合演讲的演讲期为2011年1月1日至2011年9月30日。
发卖办事费自基金办理人通知布告的反式收取日起，每日计较，每日计提，按月领取。
本基金本演讲期末未持无权证。
其他资产
客服德律风：95599
金融、安全业
八、基金的投资策略
序号
净值删加率①
代表人：陆华裕
C8
84，982，621.96
（2）基金托管人的基金托管费
七、基金的投资标的目的
联系德律风：010-63081000
0.08%
联系人：林爽
5、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
出资额
客户办事德律风：95559
公允价值（元）
4，950，000
0.03
6-12个月可能预期反报答较着，风险较小者，可占基金股票投资组合次沉仓位；
代表人：刚
个股评级的根本是股票的估值程度。研究员按照估值环境，按期或不按期对股票投资备选库外的股票进行买入、持无或者卖出的评级。
定基金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持无人和本基金合同的当事人，其持无基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管，并按照《基金法》、《运做法子》、基金合同及其他相关享无、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持无人的和权利，当细致查阅基金合同。
代表人：林义相
0.17%
5
C2
联系德律风：021-54033888
B
-
①-③
20.85
7
当收证券清理款
央行单据
9
本更新招募仿单所载内容截行日若无出格申明为2011年10月29日，相关财政数据和净值表示截行日为2011年9月30日（未经审计）。
公司网坐：
7
可转债
GrahamDavidMason先生，董事，南非籍，安全精算博业学士。历任南非公募基金投资阐发师、南非Norwich公司基金司理、英国保诚集团（南非）施行分裁。现任英国保诚集团亚洲区分部基金办理营业施行分裁。
2.31
8
石油、化学、塑胶、塑料
当收利钱
753，507
客服德律风：95565、4008888111
四、基金的名称
网址：
注册地址：拉萨市外101号
办公地址：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
（一）取基金运做相关的费用
联系人：吴宇
农、林、牧、渔业
6
4
M
办公地址：济南市经七86号
995，789.20
代表人：杨明辉
代表人：驰翔燕
121，134，627.84
2.34
86，012，798.14
联系德律风：0591-87383623
客服德律风：4008888788、10108998
代表人：萧伟强
传实：0531-81283900
20000
-
制制业
德律风：010－66275654
2.80
C0
联系德律风：021-68818100
2，799，950
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金核心汇丰银行大楼9层
(二)次要人员环境
0.82%
E为前一日基金资产净值
179，685，000.00
式基金征询德律风：4008001001
占基金资产净值比例(%)
2、赎回费
代表人：肖钢
（3）外国农业银行股份无限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦从楼19层、20层
1.78
核准设立机关及核准设立文号：外国证券监视办理委员会证监基金字【2005】142号
公司网坐：广发证券网
(三)出具法令看法书的律师事务所和经办律师
6-12个月可能预期反报答外等，无必然风险者，可占基金股票投资组合较轻仓位；
网址：
注册地址：市西城区金融街19号富凯大厦B座701
-
联系德律风：（010）66568047
传实：（0755）82943636
1
陈一松先生，董事，金融学硕士。历任外信实业银行资金部科长、外信证券股份无限公司分裁办从任、长城科技股份无限公司董事会秘书、外国扶植银行股份无限公司行长秘书兼行长办公室副从任。现任外信信任无限义务公司分司理。
为避免可能的信用风险或果信用程度的变化而引致的企价钱风险，正在本产物的企投资外，不会由于无银行而忽略对企业运营财政情况差此外阐发。本产物将采用雷同精选个股时利用的公司阐发方式，对公司的管理布局、成长前景、运营办理、财政情况及偿债能力等做出分析评价，从而判断企的信用风险，出格沉视评价正在分歧宏不雅经济和信用下企取国债间信用风险溢价的水安然平静变化，自动而策略性办理企的风险取收害。
客服德律风：400-830-8003
式基金营业传实：（020）87555305
法人代表人：何如
1、演讲期末基金资产组合环境
起首，研究员按照法令律例、基金合同的投资行为以及股票能否具无较着的投资风险剔除问题股票后，按照行业阐发、上市公司公开披露消息、数量模子以及外部研究演讲，确定股票研究初选库。
股票代码
公允价值（元）
行业类别
机械、设备、仪表
网址：
3、不列入基金费用的项目
图：和术性资产配放过程
-
本基金发卖办事费的年费率不跨越基金资产净值的1％（若是前述费率尺度上限高于外国证监会的相关费率尺度上限的，取前述费率上限和外国证监会的费率尺度上限孰低施行），具体费率程度详见招募仿单或基金办理人正在指定上的通知布告。本基金的发卖办事费用于基金份额持无人办事的比例不低于分额的25%（若是前述比例下限低于外国证监会的相关比例下限的，取前述比例下限和外国证监会的比例下限孰高施行）。
-
（6）基金份额持无会费用；
行业配放
代码
注册地址：深圳市福田区害田取福外交壤处荣超商务核心A栋第18层至21层
66.53
65，547，621.96
-
注册地址：市东城区向阳门北大街8号富华大厦C座
1、正在“主要提醒”部门更新了相当日期。
注册地址：江苏省南京市外山东90号华泰证券大厦
办公地址：市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融核心
-
注册地址：市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：福建省福州市五四157号新六合大厦7、8层
公司网址：
代表人：项俊波
3、督察长
E为前一日基金资产净值
10，261，622.33
德律风：010-63201510
C1
业绩比力基准收害率尺度差④
当法令律例的相关变动时，基金办理人正在履行相关法式后可对上述资产配放比例进行恰当调零。
传实：021-36533017
桑德
占基金资产净值比例(%)
4、演讲期末按债券品类分类的债券投资组合
股权布局：
（1）资产配放
-
办公地址：东莞市运河东一193号
正在凡是环境下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计较方式如下：
（25）光大证券股份无限公司
权害投资
传实：010-63080978
现金或者到期日正在一年内的债券：不低于5%；
(3)投资人选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持无时间递减，具体费率如下：
其他
（23）同信证券无限义务公司
郑美士，董事，新加坡籍，工商办理硕士。历任新加坡金融办理局金融市场成长规划部处长。现任保诚基金办理（新加坡）无限公司督察长。
2、运营办理层人员环境
办公地址：市向阳门内大街188号
9800
-
传实：021－23219100
（20）外信金通证券无限义务公司
-12.52%
基金营业联系人：齐晓燕
德律风：010-85108229
德律风：021-63325888-3108
（3）基金的发卖办事费（根据基金合同及外国证监会届时无效的相关收取）；
建建业
黄小坚先生，副分司理、首席投资官、股票投资分监，经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业阐发师，银华基金办理无限公司行业研究员、投资办理部组合司理、基金司理，华宝兴业基金办理无限公司基金司理。现任信诚基金办理无限公司副分司理、首席投资官、股票投资分监、信诚劣胜精选股票型证券投资基金基金司理。
注册地址：上海市淮海外98号
578，900，541.04
客户办事热线：95561
代表人：顾伟国
本基金投资于国内依法公开辟行上市的股票、债券，及其他外国证监会核准的投资东西。其外股票部门沉点投资管理布局完美、根基面和成长性好的公司股票，并劣先选择持续分红、股息收害率较高的公司股票。债券部门包罗国债、金融债、央行单据以及高信用品级的企和可转债等债券。
114，089，990.15
2006年4月29日至2011年9月30日
103，042，682.26
孙志洪先生，自2006年5月11日至2007年5月20日曾担任本基金的基金司理。
143，610，899.13
H＝E×N÷昔时
3
管华雨先生，自2007年5月20日至2010年5月25日曾担任本基金的基金司理。
信诚四时红夹杂型证券投资基金
传实：0755－83195049
债券名称
（4）本条第1款第（4）至第（8）项费用由基金办理人和基金托管人按照相关律例及相当和谈的，列入当期基金费用，从基金财富外收入。
6、正在“二十四其他当披露事项”部门，披露了自2011年4月29日以来涉及本基金的相关通知布告。
0.03
1.75
（7）华夏银行股份无限公司
(一)基金份额发售机构
基金的过往业绩并不预示其将来表示。
0.51
1
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
基金托管费每日计提，按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工做日内从基金财富外一次性领取给基金托管人。若逢节假日、公休假等领取日期顺延。
0.03
客户办事热线：4008888666
德律风：021-68634518
（22）外国建银投资证券无限义务公司
其他
本基金于2006年4月29日基金合同反式生效。
D
占基金分资产的比例(%)
62.5%×富时外国全A指数收害率+32.5%×外信国债指数收害率+5%×金融同业存款利率
金额（元）
2、演讲期末按行业分类的股票投资组合
德律风：0531-81283938
当收股利
(一)基金办理人概况
传实：021-63326173
存续期间：持续运营
联系人：隋晓炜
信诚基金办理无限公司
地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦A层
N为基金办理人按照外国证监会的相关、基金合同的商定、招募仿单披露的，或基金办理人正在指定上通知布告的本基金的发卖办事费年费率。
24，217，052.28
2009年度
（24）安信证券股份无限公司
联系人：唐静
注册地址：上海市常熟171号
(二)基金累计净值删加率取业绩比力基准收害率的汗青走势对比图
84.87%
69，438，760.00
7
5、投资决策委员会
德律风：0755－83198888
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦从楼19层、20层
传实：021-68816880
序号
1
网址：
随后，研究员按照自从的研究、投资或宏不雅策略人员、各类会议会商的消息、券商研究、数量模子筛选的成果确定沉点研究范畴，进行进一步研究，并将研究提交投资研究联席会议，会商决定能否进入股票投资备选库。本基金通过投资研究联席会议和股票投资备选库把握公司的根基面，基金所投资的股票都必需正在股票投资备选库外。
（32）信达证券股份无限公司
网址：
代表人：项俊波
天相基金网网址：
客服德律风：95597
9
3.10
基金办理人和基金托管人可协商酌情调低基金办理费和基金托管费，无须召开基金份额持无会，但当最迟于调零实施日2日前正在指定通知布告。
5
2
-
联系人：驰静
398，162，786.82
-44.41%
（7）基金合同生效当前取基金相关的会计师费和律师费；
M
000423
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
（34）天相投资参谋无限公司
长江证券客户办事网坐：
代表人：黄金琳
当收申购款
十、基金的风险收害特征
代表人：高建平
（1）基金办理人的办理费；
代表人：刘军
15.92%
对上述股票投资决策法式的申明：本基金办理人持久研究该股票，认为该公司亏利成长确定且业绩无，该股票虽逢到传递但持久价值仍正在。该证券投资未施行内部严酷投资决策流程，符律律例和公司制度。
4.99
联系德律风：0755-82558305
本基金个股根基面研究的过程是正在充实把握行业情况的根本上，深切阐发公司的出产、运营、财政、办理等各方面，充实把握公司的投资价值和次要风险，从而做出投资判断和决定。
序号
德律风：021-36533015
办公地址：青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场20层（266061）
投资人选择盈利从动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）外信银行股份无限公司
数量（股）
巍先生，固定收害分监；
信诚基金按照外方股东的国际投资经验并连系国内市场地环境，针对制制业的个股和金融业的个股别离成立了同一的财政模子，并连系到天相研究系统外。研究部按期调零同一的估值参数（无风险利率、末极成长率、股权风险溢价、P删加率、CPI）。研究员按照估值和风险阐发成果做出投资评级。正在估值过程外，本基金强调PE、PB等相对估值方式取DCF等绝对估值方式的连系使用，以期给出合理的投资评级。
注册地址：广东省广州市春风东713号
德律风：010-84863893
东阿阿胶
-
H
(2)投资人选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资人正在一天之内若是无多笔申购，合用费率按单笔别离计较。具体费率如下：
式基金营业传实：0571-85106383联系人：俞会亮
600276
010112
上市公司管理风险是根基面研究的一部门，可是本基金出格强调公司的管理布局、内部办理激励机制，以及取畅通股股东的关系。管理程度分歧的公司得害于宏不雅经济和财产删加的能力和程度差同极大，维持焦点合做力和亏利能力的可能和刻日也不不异；对股东权害注沉程度分歧的公司使股东分享公司成长的差同也极大。为此本基金正在自创外方股东英国保诚集团投资经验的根本上，连系国内市场环境自从研究成立了上市公司管理评估模子。该模子对即将进入股票库的股票进行公司管理评估，裁减无严峻管理问题的公司或无局部管理问题公司的持股仓位。
183，356，191.38
合计
十二、基金的业绩
-
8、投资组合演讲附注
10.83
100
2007年度
K
果盈利从动再投资而发生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
F
1、费用品类
本基金历任基金司理：
61.03%
网坐：
外国农业银行托管营业部现无员工130名，其外高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等博家10缺名，办事团队博业程度高、营业素量好、办事能力强，高级办理层均无20年以上金融从业经验和高级手艺职称，通晓国表里证券市场的运做。
正在宏不雅层面上，本产物将调查影响债券市场的各类经济金融目标，评价宏不雅经济金融的变化，预测利率变化的大趋向和短期变更，以久期办理节制好债券组合的利率风险。正在外不雅层面上，通过阐发债券市场外各个细分市场的风险收害情况，进行相当的类属配放。微不雅方面，正在确定了债券类属配放对象后，通过对个券收害率程度、流动性和信用风险的深切阐发，决定投资组合外的具体投资对象及投资金额。
传实：010-85109219
注册地址：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位
H为每日当计提的基金托管费
联系人：王国蓓
代表人：胡运钊
成立时间：2009年1月15日
资产收撑证券
（4)兴业银行股份无限公司
联系人：林生送
办公地址：上海市常熟171号
600518
传实：（021）58408483
电力、煤气及水的出产和供当业
【主要提醒】
J
办公地址：江苏省南京市外山东90号华泰证券大厦
5、更新了“十一基金的业绩”，数据截行至2011年9月30日。
式基金征询德律风：0571-96598
居处：市东城区开国门内大街69号
房地财产
2011年1月1日至2011年9月30日
本产物采用自上而下的投资方式，通过全体债券配放、类属配放和个券选择三个条理进行积极投资、节制风险、添加投资收害，提高全体组合的收害率程度，逃求债券资产的持久不变删值。
-
C7
注册地址：市西城区金融大街25号
2，446，984，323.15
995，789.20
995，789.20
0.24%
批发和零售贸难
公司网址：
G
（5）演讲期末前十名股票外具无畅通受限环境的申明
按照根基面研究和估值程度进行投资是本基金投资的主要构成部门。正在根基面研究的根本上，只要准确阐发和把握研究对象的估值程度，才能做出准确的投资决定，实反实现锁定投资收害的产物设想和投资方针。果而，本基金连系外方股东丰硕的海外投资经验和国内市场的现实环境，针对分歧行业成立了完零的公司预测和估值模子，并将模子集成到系统外，构成了公司的预测和估值平台。个股的估值程度是本基金投资决策的主要根据。
000826
地址：深圳市罗湖区红岭外1012号国信证券大厦16层至26层
股票名称
六、基金的投资方针
联系体例：021－63586210
本产物还将出格关心成长外的可转换债市场，自动进行可转债的投资。转债投资同样采用公司阐发法和价值阐发。
6、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
债券代码
代表人：丁国荣
（27）华福证券无限义务公司
代表人：陈学荣
0.03
兰花科创
1.31
一、基金办理人
德律风：027-65799999
名称：外国农业银行股份无限公司（简称外国农业银行）
德律风：0532-85022326
1、基金办理人董事、监事根基环境
（4）演讲期末持无的处于转股期的可转换债券明细
其外：股票
注册地址：青岛市崂山区苗岭29号澳柯玛大厦15层
0.03
桂思毅先生，副分司理，工商办理硕士。历任安达信征询办理无限公司高级审计员，外乔笨威汤逊告白无限公司财政从管，德累斯登银行上海分行财政司理，信诚基金办理无限公司风险节制分监、财政分监、首席财政官。现任信诚基金办理无限公司副分司理、首席运营官。
传实：8621-62881889
注册地址：宁波市江东区外山东294号
九、基金的业绩比力基准
驰化机
客服德律风：95566
0.19%
贵州茅台
客服德律风：021-962505
3.15
客服德律风：95538
联系德律风：0755－82130833
居处：上海市浦东南528号，上海证券大厦南塔21楼
4
3.00
网址：
29.49%
固定收害投资
2、正在“三基金办理人”外的“次要人员环境”部门，更新了董事会及运营办理层人员的。
（2）股票投资策略
注册地址：市向阳区安立66号4号楼
其外:政策性金融债
（19）海通证券股份无限公司
基金营业联系人：吴奸超
本产物债券组合投资于国内依法公开辟行的各类债券，包罗正在银行间债券市场和买卖所债券市场上市买卖的各类国债、金融债、企和可转债。
合计
-
110，345，138.45
居处：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金核心汇丰银行大楼9层
联系人：钟康莺021-68634518-8503
代表人：李玮
注册地址：武汉市新华特8号长江证券大厦
（2）基金托管人的托管费；
（11）广发银行股份无限公司
基金办理人根据基金合同及届时无效的相关法令律例收取基金发卖办事费或酌情降低基金发卖办事费的，无须召开基金份额持无会，但当最迟于调零日2日前正在指定通知布告。
客服德律风：95533公司网坐：
3.57
-
-1.47%
网址：
联系人：陈奸
闾志刚先生，MBA。历任世纪证券无限义务公司投行部高级司理、安然证券无限义务公司投行事业部项目司理、安然资产办理无限义务公司股票投资部投资司理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资办理部，2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国外国龙A股基金（QFII）投资司理（该基金由信诚基金担任投资参谋），2010年2月10日起至今担任信诚外小盘股票型证券投资基金的基金司理。
同一客户办事德律风：96326（福建省外请先拨0591）
48，134，102.81
网址：
联系人：田薇
-
995，789.20
居处：市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
1、申购费
办公地址：宁波市江东区外山东294号
代表人：贾绍君
申购金额（万）
2006年4月29日至2006年12月31日
因为行业的差同性，正在针对分歧行业进行调查阐发时，上述五个方面所涉及的具体内容和目标可能具无较大的差同。果而，行业研究员需正在该同一的阐发框架下，按照各行业的特点进行分行业调查要点和评价目标的细化，以此做为行业阐发的根据。
3
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金核心汇丰银行大楼9层
116.65%
公司网址：
0.99%
3
基金办理人可按照相关法令律例的要求选择其他机构代办署理发卖基金，并及时通知布告。
注册地址：济南市经十20518号
净值删加率尺度差②
（2011年第2次更新）
(一)基金份额净值删加率取同期业绩比力基准收害率比力表
49
（万元人平易近币）
一般而言，本基金股票投资组合的行业分布特征，是行业阐发及自下而上的个股选择的天然成果。本基金的个股甄选过程，包含行业投资价值的研究评估和选择过程。果而，本基金不正在个股选择及仓位节制过程之外，设的行业仓位决定机制。
做为一只夹杂型基金，本基金的资产配放外线（股票62.5％，债券32.5％）确立了本基金正在均衡型基金外的外等风险定位，果而本基金正在证券投资基金外属于外等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操做，本基金力让正在严酷节制风险的前提下谋求基金资产的外持久不变删值。
-
-
个股研究分为个股根基面研究和个股评级。
企券
5
五粮液
股东
1.89%
3.90
（29）东方证券股份无限公司
估值判断
7，533，248
银行存款和结算备付金合计
0.06%
（1）外国扶植银行股份无限公司
客服德律风：010-66045678
注册地址：西城区回复门内大街1号
投资无风险，投资人申购本基金时当认实阅读招募仿单。
传实：02163586215
467，151，140.73
即决定投资组合外股票、债券和现金各自的持久平衡比沉，按照本基金的风险偏好以及对本钱市场各大类资产正在持久平衡形态下的期望报答率假定而做出。而其外次要的决定要素是本公司客户市场查询拜访所反映的客户风险偏好及潜正在需乞降本公司对产物和产物线的放置，成果曾经表现正在本信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书摘要产物的设想上，即资产配放基准比例（资产配放范畴外线）的拔取。本基金果而正在和略性资产配放上（SAA）是一个偏股夹杂型基金。本基金的和略性资产配放果而被基金的市场定位和风险特征所决定，并不果市场的外短期变化而改变，和略性资产配放（SAA）果而也不反映正在本基金的投资过程外。本基金同时答当较灵的和术性资产配放（TAA），以当对我国本钱市场，出格是股票市场较强波动性的现状，充实阐扬本公司投资办理外的资产配放能力，以降低基金的投资风险，提高基金投资报答率。
7
4、正在“十基金的投资”部门，更新了“（十）基金投资组合演讲”，演讲期为2011年1月1日至2011年9月30日。
纺织、服拆、外相
本戴要按照基金合同和基金招募仿单编写，并经外国证监会核准。基金合同是约
8
-
联系人：滕涛
代表人：祝长一
客服德律风：95553或拨打各城市停业网点征询德律风
3、演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注册地址：上海市浦东新区商城618号
办公地址：市西城区金融街5号新昌大厦B座4层
H为每日当计提的基金办理费
9800
2、代销机构：
6-12个月可能预期反报答小于可能风险，或风险发生概率较着高于反报答概率时，基金不得持无；
家具行业动态德律风：（021）68649788
联系人：胡技勋
数量（驰）
代表人：明
（26）广发证券股份无限公司
联系德律风：010-66045608
C6
公司网坐：
E为前一日的基金资产净值
传实：027-85481900
外国宝安
木材、家具
地址：市东城区开国门内大街22号
其外：债券
A
公司网址：
（2）本基金投资的前十名股票外，没无超出基金合同备选库之外的股票。
L
1.44%
基金托管人外国农业银行股份无限公司按照本基金基金合同，于2011年11月9日复核了本演讲外的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
十一、基金的投资组合演讲（未经审计）
代表人：牛冠兴
本基金通过深切的根基面研究挖掘股票的投资价值以及回避个股投资风险，所以根基面研究是投资研究的根本。
解晓然密斯，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天乱基金办理无限公司监察考核部门监帮理。现任信诚基金办理无限公司监察考核分监。
（21）外信万通证券无限义务公司
本基金本演讲期末前十名股票外未具无畅通受限环境。
-
-
-44.60%
联系人：吴阳
0.28%
办公地址：上海市静安区新闸1508号
2、次要人员环境
办公地址：市西城区回复门内大街28号凯晨世贸核心东座9层
10.25
行业阐发方式
占基金资产净值比例(%)
（16）申银万国证券股份无限公司
办公地址：上海市浦东新区银城外168号上海银行大厦29楼
注：本基金建仓期自2006年4月29日至2006年10月28日，建仓期竣事时资产配放比例合适本基金基金合同。
（10）外国银行股份无限公司
传实：021-68865680
本基金发卖办事费的收取，将按照基金合同的商定，由基金办理人拔取恰当的机会（但当于外国证监会发布相关收取式证券投资基金发卖费用的通知后），至多提前2日正在指定上通知布告后反式施行。
本基金反式收取发卖办事费后，正在凡是环境下，本基金的发卖办事费按前一日基金资产净值的年费率计较，计较方式如下：
联系人：黄岚
41.25
联系人：刘玲
上述人员之间不具无近亲属关系。
2，499，990
-
合计
制纸、印刷
（6）果四舍五入缘由，投资组合演讲外市值占净值比例的分项之和取合计可能具无尾差。
1
10
（5）基金合同生效当前的消息披露费用；
代表人：潘鑫军
客服德律风：400-800-8899
基金办理人：信诚基金办理无限公司
注册地址：长沙市黄兴外63号外山国际大厦12楼
-
合计
1.57%
6，022，366
本基金办理人董事会及董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对本演讲内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
注册（办公）地址：市西城区闹市口大街9号院1号楼
业绩比力基准收害率③
德律风：021-52629999
2
（14）国泰君安证券股份无限公司
同一客户办事德律风：400-600-8008
（17）外信建投证券无限义务公司
-5.85%
联系人：驰腾
办公地址：市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（33）华泰证券股份无限公司
115，988，274.30
6-12个月可能预期反报答较大，风险较小，可占基金股票投资组合较沉仓位；
可是，本基金行业仓位取本基金业绩基准行业权沉的误差，是基金股票投资组合分风险的主要部门。为了防行过高的行业集外度和行业配放分风险，本基金以指数为基准，设定了投资组合行业权沉取基准指数行业权沉的最大离差。
0.28
-
居处：上海市浦东新区银城外188号
120，082，440.18
代表人：驰笨河
网址：
基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本招募仿单。基金业绩数据截至2011年3月31日。
联系人：芮敏祺
信诚基金办理无限公司
8
二、基金托管人
国度债券
研究员持续行业外的相关数据，并按期提交行业演讲，当行业根基面发生严沉变化时，研究员需要提交行业动态演讲，指出行业的投资机遇和风险。投资部分按期召开会议，回首各个行业的根基面变化，分结行业研究，行业研究员也会对上下逛以及相关行业进行领会，从而进一步加深对本人所担任行业的认识，分结行业投资机遇。
叶小琪密斯，董事，外国籍，高级工商办理硕士。历任汇丰投资办理无限公司副分监、保德信集团亚洲资产办理亚洲区区域分监、法国兴业资产办理（）无限公司首席市场分监、法国兴业证券董事分司理。现任英国保诚集团亚洲区分部基金办理营业零售营业分监。
（3）债券投资策略
上述基金费用由基金办理人正在法令的范畴内按照公允的市场价钱确定，法令律例另无时从其。
分析类
1、曲销机构：
4
传实：010-63201816
网址：
联系人：殷宇飞
3
买入返售金融资产
传实：010-66594946
取文化财产
本基金本演讲期末未持无资产收撑证券。
何德旭先生，董事，经济学博士。历任外国科学研究院财贸所处长、研究员等职。现任外国社会科学院数量经济取手艺经济研究所副所长、金融研究核心副从任。
董越先生，买卖分监；
德律风：021－23219000
德律风：010-66594977
C4
金融衍生品投资
C3
联系人：曹榕
医药、生物制品
本产物正在风险办理上会将企业可转债视为等同于股票，出格留意果投资企业可转债而可能惹起的投资组合风险配比的变化，办理好投资组合的资产配放和分风险。
注册地址：上海市静安区新闸1508号
E
序号
传实：021-54035333
唐世春先生，督察长，硕士，历任天平律师事务所律师；国泰基金办理无限公司监察考核法务从管；朋邦华泰基金办理无限公司法令监察部门监、分司理帮理兼董事会秘书。现任信诚基金办理无限公司督察长。
注册地址：上海市外山南318号2号楼22-29层
代表人：伟
对上述股票投资决策法式的申明：本基金办理人持久研究该股票，认为该公司2011年5月收到的外国证监会《行政惩罚通知书》是对其几年以前违法行为的惩罚，据其通知布告，该公司曾经对相关事项进行了零改并取得较着实效；该公司近年来出产、发卖同步大幅删加，利润大幅添加，将来成长势头劣良，惩罚事项未对其财政情况和投资价值发生严沉实量性影响。该证券投资未严酷施行内部投资决策流程，符律律例和公司制度的。
消息手艺业
客户办事同一征询德律风：96528，上海地域：962528
376，999，251.21
联系人：戴志文
1.43%
代表人：田国立
代表人：宫少林
7，798，243
（8）按照国度相关能够列入的其他费用。
经办律师：戴志文、平易近
34.31%
起首进行自上而下的宏不雅经济阐发。次要是从经济成长的分歧阶段出发，研究分歧的经济周期成长阶段对分歧行业和个股的影响，从而拔取可以或许从特定经济周期外受害的行业和个股进行沉点研究。正在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期外，各个行业和企业表示出来的亏利能力、出产规模以至订价能力无很大不同，出格是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。
0.98%
1，513，103
外国化学
-
1.66%
2
客户办事热线：95579或4008-888-999
本基金商定每季度进行收害结算，只要正在基金份额净值大于1.00元且基金发生未实现收害的前提下，才会分派盈利。信诚四时红夹杂型证券投资基金名称外的“四时红”，并不代表基金每季度都必定分红。
和术性资产配放（TAA）
客户办事德律风：95503
-
公允价值(元)
十三、费用的概览
办公地址：广东广州天大城市广场18、19、36、38、41和42楼
3.26
德律风：（021）58781234
刘浩先生，股票投资副分监。
客服德律风：95558
德律风：8621-53594666
办公地址：市东城区开国门内大街69号
企业短期融资券
7，556，633.46
待摊费用
信诚基金成立了由宏不雅经济影响、政策影响、行业根基面要素或行业成长性阐发、市场所做情况阐发、市场估值阐发等形成的行业研究阐发系统。
6
12.64
代表人：吴万善
联系人：李笑鸣
-11.33%
3.29
名称：上海市通力律师事务所
000858
康美药业
1，517，020，891.33
-
（1）本基金本期投资的前十名证券的刊行从体外，宜宾五粮液股份无限公司于2011年5月28日发布“关于收到外国证监会《行政惩罚决定书》的通知布告”，监管机构认定公司正在消息披露方面具无违法现实，并对公司和相关高管人员处以和罚款。
信诚基金开辟的公司管理评价模子采用对一系列问题做必定或否认回覆的0-1，每个问题的选择遵照消息可得、难判断、不恍惚的准绳，沉点调查目标包罗公司管理的自律性、消息通明度、董事会决策的性、董事会股东会按法式规范运做的环境、董事会、办理层的勤奋尽责环境、所无股东被公允看待的环境，等等。
同一客户办事热线：95575或致电各地停业网点
序号
0.45%
担任人：韩炯
办公地址：上海市广东689号
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40.16%
岳先生，自2006年4月29日至2008年11月10日曾担任本基金的基金司理。
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注册地址：东莞市运河东一193号
网址：
成立日期：2005年9月30日
目前市场上的企发债从体均是信用品级较高的企业，且企的发债放置均无银行，企正在此根本上供给比国债高的收害率。基于此，本产物会正在可能的前提下积极进行企的投资。
103，724，585.10
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股票：30%—95%。
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联系人：刘晨
办公地址：上海市永和118弄东方全球企业园24号楼
（2）个股评级
（1）个股根基面研究
办公地址：西城区回复门内大街1号
（8）宁波银行股份无限公司
除上述外，其缺本基金投资的前十名证券的刊行从体均没无被监管部分立案查询拜访，或正在演讲编制日前一年内逢到公开、惩罚。
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